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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
BZ Autres créances | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 108.00 | | 133 108.00 | 133 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
DH Report à nouveau | -12 729.00 | -15 776.00 | | -12 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700.00 | 3 047.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 11 040.00 | 8 340.00 | | 11 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 668.00 | 38 668.00 | | 40 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 306.00 | 49 906.00 | | 50 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 13 972.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386.00 | 38 866.00 | | 3 386.00 |
EA Autres dettes | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 068.00 | 141 412.00 | | 122 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 108.00 | 149 752.00 | | 133 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 068.00 | 141 412.00 | | 122 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 230.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -2 230.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 690.00 | 606 176.00 | | 43 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 990.00 | 603 129.00 | | 40 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700.00 | 3 047.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 960.00 | 100.00 | 7 060.00 | 6 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 100.00 | 5 990.00 | 5 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VC Groupe et associés | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
VI Groupe et associés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 360.00 | 121 360.00 | | 121 360.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |