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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 6 240.00 | 5 762.00 | 478.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701.00 | 6 832.00 | 870.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
BZ Autres créances | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
CF Disponibilités | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 527.00 | | 215 527.00 | 215 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 228.00 | 6 832.00 | 216 397.00 | 223 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 10 237.00 | 10 154.00 | | 10 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 776.00 | 84.00 | | -15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294.00 | 21 070.00 | | 5 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 255.00 | 40 315.00 | | 33 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 4 872.00 | | 20 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 123.00 | 83 710.00 | | 140 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 103.00 | 128 897.00 | | 211 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 397.00 | 149 966.00 | | 216 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 103.00 | 128 897.00 | | 211 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | 371.00 | | 2 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 501.00 | 3 733.00 | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 146.00 | 915 029.00 | | 1 034 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 922.00 | 914 945.00 | | 1 049 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 776.00 | 84.00 | | -15 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674.00 | 1 158.00 | | 5 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 1 158.00 | | 4 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VC Groupe et associés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VI Groupe et associés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 567.00 | 153 567.00 | | 153 567.00 |
VW T.V.A. | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 431.00 | 8 877.00 | | 12 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | 5 634.00 | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 11 621.00 | 13 098.00 | | 11 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
YT Sous‐traitance | 23 638.00 | 4 000.00 | | 23 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 681.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 116.00 | 10 558.00 | | 14 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 400.00 | 178 472.00 | | 206 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 441.00 | 1 945.00 | | 4 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 497.00 | 24 282.00 | | 42 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |