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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 051.00 | 21 756.00 | 21 295.00 | 43 051.00 |
040 Immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 918.00 | 21 756.00 | 192 162.00 | 213 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
060 Stock marchandises | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
110 Total général Actif | 220 452.00 | 21 756.00 | 198 696.00 | 220 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 645.00 | | | 127 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
252 Charges sociales | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
294 Charges financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 918.00 | | | 213 918.00 |