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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 576.00 | 31 304.00 | 13 273.00 | 44 576.00 |
040 Immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 443.00 | 31 304.00 | 184 140.00 | 215 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
060 Stock marchandises | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
072 Créances – Autres | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
084 Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
110 Total général Actif | 226 801.00 | 31 304.00 | 195 497.00 | 226 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 448.00 | | | 125 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -552.00 | | | -552.00 |
242 Autres charges externes. | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
252 Charges sociales | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
294 Charges financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -803.00 | | | -803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 979.00 | | | 9 979.00 |