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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 156.00 | 37 470.00 | 7 686.00 | 45 156.00 |
040 Immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 023.00 | 37 470.00 | 178 553.00 | 216 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
060 Stock marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
110 Total général Actif | 225 047.00 | 37 470.00 | 187 577.00 | 225 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 490.00 | | | 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
252 Charges sociales | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 569.00 | | | 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 455.00 | | | 215 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |