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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 588.00 | 34 544.00 | 10 043.00 | 44 588.00 |
040 Immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 455.00 | 34 544.00 | 180 910.00 | 215 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
060 Stock marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
110 Total général Actif | 236 341.00 | 34 544.00 | 201 797.00 | 236 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215.00 | | | 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -792.00 | | | -792.00 |
242 Autres charges externes. | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
252 Charges sociales | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 719.00 | | | 7 719.00 |