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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 758.00 | 35 990.00 | 9 767.00 | 45 758.00 |
040 Immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 625.00 | 35 990.00 | 180 634.00 | 216 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
060 Stock marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
084 Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
110 Total général Actif | 222 070.00 | 35 990.00 | 186 080.00 | 222 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 809.00 | | | 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
252 Charges sociales | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 825.00 | | | 8 825.00 |