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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 862.00 | 10 063.00 | 21 799.00 | 31 862.00 |
AH Fonds commercial | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 182.00 | 17 240.00 | 61 941.00 | 79 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 052.00 | 974 487.00 | 1 591 565.00 | 2 566 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 208.00 | | 230 208.00 | 230 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 305.00 | 1 001 790.00 | 1 955 515.00 | 2 957 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 987.00 | 8 158.00 | 55 829.00 | 63 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 441.00 | 6 001.00 | 841 440.00 | 847 441.00 |
BZ Autres créances | 643 491.00 | 25 419.00 | 618 072.00 | 643 491.00 |
CF Disponibilités | 531 259.00 | | 531 259.00 | 531 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 496.00 | 39 578.00 | 2 085 919.00 | 2 125 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 802.00 | 1 041 368.00 | 4 041 434.00 | 5 082 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 208.00 | | | 230 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 177 607.00 | | | 177 607.00 |
DH Report à nouveau | | -82 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 613.00 | 360 033.00 | | 668 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 220.00 | 577 607.00 | | 1 146 220.00 |
DP Provisions pour risques | 20 144.00 | 34 046.00 | | 20 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 144.00 | 34 046.00 | | 20 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 040.00 | 1 204 655.00 | | 1 908 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 831.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 820.00 | 397 633.00 | | 468 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 378.00 | 334 586.00 | | 386 378.00 |
EA Autres dettes | 109 881.00 | 166 566.00 | | 109 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 070.00 | 2 104 272.00 | | 2 875 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 434.00 | 2 715 925.00 | | 4 041 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 561.00 | 2 104 272.00 | | 1 330 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 400.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
FD Production vendue biens | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
FG Production vendue services | 4 524 922.00 | | 4 524 922.00 | 4 524 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 802.00 | | 4 556 802.00 | 4 556 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | 25 494.00 | | 2 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 946.00 | 210.00 | | 2 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 782.00 | 29 663.00 | | 22 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 782.00 | 30 665.00 | | 22 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 576.00 | 69 220.00 | | 57 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 994.00 | 76 687.00 | | 82 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 213.00 | -46 022.00 | | -60 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 069.00 | -1 867.00 | | -264 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 115.00 | 4 737 390.00 | | 4 916 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 503.00 | 4 377 357.00 | | 4 247 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 613.00 | 360 033.00 | | 668 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 365.00 | | 1 254 067.00 | 1 730 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 127.00 | 2 957 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 127.00 | 2 645 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 403.00 | | 23 461.00 | 58 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 983.00 | | 1 185 377.00 | 1 486 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 980.00 | | 45 229.00 | 184 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 552.00 | 319 355.00 | 27 116.00 | 709 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 8 372.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 861.00 | 310 983.00 | 27 116.00 | 707 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 046.00 | | 13 902.00 | 34 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 500.00 | 8 158.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 001.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | 39 578.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 546.00 | 39 578.00 | 45 402.00 | 65 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 159.00 | 45 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 820.00 | 468 820.00 | | 468 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 124.00 | 159 124.00 | | 159 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 741.00 | 174 741.00 | | 174 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 208.00 | 230 208.00 | | 230 208.00 |
UX Autres créances clients | 847 441.00 | | | 847 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 112 211.00 | | | 112 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 854.00 | 362 346.00 | 1 305 188.00 | 1 906 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 817.00 | | | 1 505 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 512.00 | | | 268 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 951.00 | | | 432 951.00 |
VP Divers | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 757.00 | 1 745 757.00 | | 1 745 757.00 |
VW T.V.A. | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 070.00 | 1 330 561.00 | 1 305 188.00 | 2 875 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 640.00 | 58 477.00 | | 56 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 151.00 | 94 241.00 | | 105 151.00 |
ST Autres comptes | 402 090.00 | 354 507.00 | | 402 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 751.00 | 393 540.00 | | 325 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 66.00 | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 25 274.00 | 3 421.00 | | 25 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 212.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 131.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 930.00 | 10 590.00 | | 12 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 570.00 | 69 067.00 | | 69 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 490.00 | 104 438.00 | | 95 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 726.00 | 100 251.00 | | 89 726.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 386.00 | 848 051.00 | | 858 386.00 |