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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 165.00 | 30 250.00 | 5 915.00 | 36 165.00 |
AH Fonds commercial | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 373.00 | 59 310.00 | 99 062.00 | 158 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953 609.00 | 1 656 706.00 | 2 296 903.00 | 3 953 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 005.00 | | 190 005.00 | 190 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 155.00 | 1 746 266.00 | 2 641 889.00 | 4 388 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 601.00 | 8 871.00 | 613 730.00 | 622 601.00 |
BZ Autres créances | 905 541.00 | | 905 541.00 | 905 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 725.00 | | 341 725.00 | 341 725.00 |
CF Disponibilités | 392 407.00 | | 392 407.00 | 392 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 525.00 | 8 871.00 | 2 423 653.00 | 2 432 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 680.00 | 1 755 138.00 | 5 065 542.00 | 6 820 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
DG Autres réserves | 610 217.00 | 610 218.00 | | 610 217.00 |
DH Report à nouveau | 345 604.00 | | | 345 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 529.00 | 595 605.00 | | 602 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 354.00 | 1 541 825.00 | | 1 894 354.00 |
DP Provisions pour risques | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 236.00 | 2 082 957.00 | | 2 365 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 698.00 | 332 892.00 | | 313 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 811.00 | 394 754.00 | | 397 811.00 |
EA Autres dettes | 26 571.00 | 92 924.00 | | 26 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 850.00 | 2 903 527.00 | | 3 103 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 542.00 | 4 445 352.00 | | 5 065 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 018.00 | 1 275 041.00 | | 1 308 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | 6 817.00 | | 1 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
FG Production vendue services | 4 480 561.00 | | 4 480 561.00 | 4 480 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 150.00 | | 4 517 150.00 | 4 517 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 821.00 | 16 397.00 | | 14 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 154.00 | 3 541.00 | | 3 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 883.00 | 59 627.00 | | 19 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 883.00 | 85 045.00 | | 19 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 253.00 | 82 079.00 | | 26 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 624.00 | 82 079.00 | | 109 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 740.00 | 2 966.00 | | -89 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 775.00 | -78 070.00 | | -399 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 395.00 | 4 995 460.00 | | 4 966 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 866.00 | 4 399 855.00 | | 4 363 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 529.00 | 595 605.00 | | 602 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 457.00 | | 924 979.00 | 3 554 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 531.00 | 190 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 280.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 748.00 | 4 111 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 864.00 | | 4 304.00 | 81 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 057.00 | | 920 675.00 | 3 278 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 536.00 | | | 194 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 770.00 | 461 211.00 | 70 715.00 | 1 355 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 685.00 | 10 565.00 | | 19 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 085.00 | 450 646.00 | 70 715.00 | 1 336 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 699.00 | 313 699.00 | | 313 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 005.00 | | 190 005.00 | 190 005.00 |
UX Autres créances clients | 622 602.00 | 622 602.00 | | 622 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 176.00 | 568 343.00 | 1 537 668.00 | 2 364 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 711.00 | | | 477 711.00 |
VP Divers | 905 541.00 | 905 541.00 | | 905 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 811.00 | 397 811.00 | | 397 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 890.00 | 1 559 885.00 | 190 005.00 | 1 749 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 851.00 | 1 308 019.00 | 1 537 668.00 | 3 103 851.00 |