| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 098.00 | 38 297.00 | 2 801.00 | 41 098.00 |
AH Fonds commercial | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 694.00 | 115 798.00 | 63 896.00 | 179 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949 040.00 | 2 556 338.00 | 1 392 702.00 | 3 949 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396 137.00 | 2 710 434.00 | 1 685 703.00 | 4 396 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 681.00 | 5 006.00 | 712 674.00 | 717 681.00 |
BZ Autres créances | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 921.00 | | 342 921.00 | 342 921.00 |
CF Disponibilités | 917 268.00 | | 917 268.00 | 917 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 878.00 | 5 006.00 | 2 196 871.00 | 2 201 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 015.00 | 2 715 440.00 | 3 882 575.00 | 6 598 015.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
DG Autres réserves | 610 217.00 | | | 610 217.00 |
DH Report à nouveau | 694 550.00 | | | 694 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 747.00 | | | 1 771 747.00 |
DP Provisions pour risques | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 107.00 | | | 1 309 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 494.00 | | | 344 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 184.00 | | | 311 184.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 537.00 | | | 1 968 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 575.00 | | | 3 882 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 755.00 | | | 1 086 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FD Production vendue biens | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
FG Production vendue services | 4 534 426.00 | | 4 534 426.00 | 4 534 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 482.00 | | 4 548 482.00 | 4 548 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 941.00 | | | -48 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 139.00 | | | 4 633 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 161.00 | | | 4 502 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 928.00 | | 110 039.00 | 4 358 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 175.00 | 176 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 830.00 | 4 396 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 655.00 | 4 128 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 932.00 | | 2 168.00 | 88 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 518.00 | | 103 871.00 | 4 092 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 477.00 | | 4 000.00 | 177 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 442.00 | 545 356.00 | 53 365.00 | 2 218 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 766.00 | 3 531.00 | | 34 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 675.00 | 541 825.00 | 53 365.00 | 2 183 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 337.00 | 74 953.00 | | 67 337.00 |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | 3 675.00 | | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | 3 675.00 | | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 668.00 | 78 628.00 | | 68 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 675.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 494.00 | 344 494.00 | | 344 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 808.00 | 155 808.00 | | 155 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
UX Autres créances clients | 717 681.00 | 717 681.00 | | 717 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 055.00 | 427 273.00 | 881 782.00 | 1 309 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 827.00 | | | 489 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 415.00 | 819 114.00 | 176 301.00 | 995 415.00 |
VW T.V.A. | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 537.00 | 1 086 755.00 | 881 782.00 | 1 968 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
ST Autres comptes | 412 970.00 | | | 412 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 958.00 | | | 228 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 340 879.00 | | | 340 879.00 |
YT Sous‐traitance | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 301.00 | | | 766 301.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |