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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 930.00 | 34 766.00 | 4 164.00 | 38 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 152.00 | 87 021.00 | 72 131.00 | 159 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933 365.00 | 2 096 654.00 | 1 836 711.00 | 3 933 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 928.00 | 2 218 442.00 | 2 140 486.00 | 4 358 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 315.00 | 1 331.00 | 890 984.00 | 892 315.00 |
BZ Autres créances | 402 607.00 | | 402 607.00 | 402 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 066.00 | | 342 066.00 | 342 066.00 |
CF Disponibilités | 610 771.00 | | 610 771.00 | 610 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 952.00 | 1 331.00 | 2 379 620.00 | 2 380 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 880.00 | 2 219 773.00 | 4 520 107.00 | 6 739 880.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
DG Autres réserves | 610 217.00 | | | 610 217.00 |
DH Report à nouveau | 748 134.00 | | | 748 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 584.00 | | | -53 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 770.00 | | | 1 640 770.00 |
DP Provisions pour risques | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 794.00 | | | 1 801 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 908.00 | | | 446 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 647.00 | | | 330 647.00 |
EA Autres dettes | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 999.00 | | | 2 811 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 107.00 | | | 4 520 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 994.00 | | | 1 505 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
FD Production vendue biens | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
FG Production vendue services | 4 253 067.00 | | 4 253 067.00 | 4 253 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 424.00 | | 4 301 424.00 | 4 301 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 18 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 020.00 | | | 4 484 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 604.00 | | | 4 537 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 584.00 | | | -53 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 156.00 | | 62 629.00 | 4 388 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 529.00 | 177 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 863.00 | 4 358 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 333.00 | 4 092 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 168.00 | | 2 765.00 | 86 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 983.00 | | 59 864.00 | 4 111 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 005.00 | | | 190 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 267.00 | 539 794.00 | 67 619.00 | 1 746 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 250.00 | 4 517.00 | | 30 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 017.00 | 535 278.00 | 67 619.00 | 1 716 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 909.00 | 446 909.00 | | 446 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 649.00 | 232 649.00 | | 232 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
UX Autres créances clients | 892 316.00 | 892 316.00 | | 892 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 278.00 | 492 273.00 | 1 224 504.00 | 1 798 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 597.00 | | | 566 597.00 |
VP Divers | 402 607.00 | 402 607.00 | | 402 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 647.00 | 330 647.00 | | 330 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 059.00 | 1 327 583.00 | 177 476.00 | 1 505 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 000.00 | 1 505 995.00 | 1 224 504.00 | 2 812 000.00 |