| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
AH Fonds commercial | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 157.00 | 156 052.00 | 31 104.00 | 187 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235 412.00 | 3 103 018.00 | 1 132 394.00 | 4 235 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 211.00 | 3 287 258.00 | 1 395 953.00 | 4 683 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 296.00 | 12 275.00 | 542 021.00 | 554 296.00 |
BZ Autres créances | 310 363.00 | 2 953.00 | 307 411.00 | 310 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 302.00 | | 344 302.00 | 344 302.00 |
CF Disponibilités | 1 526 925.00 | | 1 526 925.00 | 1 526 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 521.00 | 15 228.00 | 2 805 293.00 | 2 820 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 732.00 | 3 302 486.00 | 4 201 246.00 | 7 503 732.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
DG Autres réserves | 610 218.00 | 610 218.00 | | 610 218.00 |
DH Report à nouveau | 549 934.00 | 725 528.00 | | 549 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 417.00 | 24 407.00 | | 374 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 571.00 | 1 696 154.00 | | 1 870 571.00 |
DP Provisions pour risques | 185 150.00 | 440 626.00 | | 185 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 150.00 | 440 626.00 | | 185 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 691.00 | 2 464 383.00 | | 1 590 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 771.00 | 299 102.00 | | 176 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 763.00 | 479 686.00 | | 347 763.00 |
EA Autres dettes | 30 300.00 | 33 740.00 | | 30 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 525.00 | 3 276 911.00 | | 2 145 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 246.00 | 5 413 697.00 | | 4 201 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 164.00 | 1 287 771.00 | | 258 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 276.00 | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 133 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 136 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 721.00 | 2 688.00 | | 118 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 164.00 | 18 352.00 | | 325 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 479.00 | 21 040.00 | | 541 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 733.00 | 7 660.00 | | 20 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 691.00 | 258.00 | | 40 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 688.00 | 316 688.00 | | 69 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 111.00 | 324 606.00 | | 131 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 368.00 | -303 567.00 | | 410 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | -266 900.00 | | 14 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 182.00 | 4 124 677.00 | | 4 714 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 765.00 | 4 100 271.00 | | 4 339 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 417.00 | 24 407.00 | | 374 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 374.00 | 74 493.00 | | 74 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 657.00 | | 75 882.00 | 5 170 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 120.00 | 182 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 328.00 | 4 683 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 208.00 | 4 422 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 015.00 | | 11 762.00 | 4 910 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 452.00 | | 64 120.00 | 182 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 330.00 | 493 446.00 | 458 518.00 | 3 252 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 142.00 | 493 446.00 | 458 518.00 | 3 224 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 626.00 | 69 688.00 | 325 164.00 | 440 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 626.00 | 69 688.00 | 325 164.00 | 440 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 688.00 | 325 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 771.00 | 176 771.00 | | 176 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 763.00 | 347 763.00 | | 347 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554 296.00 | 554 296.00 | | 554 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 333.00 | 1 332 169.00 | 258 164.00 | 1 590 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 451.00 | | | 871 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 363.00 | 310 363.00 | | 310 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 186.00 | 874 735.00 | 182 451.00 | 1 057 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 525.00 | 1 887 360.00 | 258 164.00 | 2 145 525.00 |