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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 563.00 | 72 977.00 | 5 585.00 | 78 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 548.00 | 178 915.00 | 29 633.00 | 208 548.00 |
BT Marchandises | 160 692.00 | 3 806.00 | 156 886.00 | 160 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 897.00 | 7 123.00 | 77 774.00 | 84 897.00 |
BZ Autres créances | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
CF Disponibilités | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 138.00 | 10 929.00 | 365 209.00 | 376 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 686.00 | 189 843.00 | 394 842.00 | 584 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | | 10 964.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 282.00 | | | -111 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 869.00 | -122 246.00 | | 22 869.00 |
DL TOTAL (I) | -54 875.00 | -77 743.00 | | -54 875.00 |
DP Provisions pour risques | 78 344.00 | 100 504.00 | | 78 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 344.00 | 100 504.00 | | 78 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 417.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 826.00 | 90 866.00 | | 92 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 782.00 | 272 276.00 | | 183 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 028.00 | 76 132.00 | | 79 028.00 |
EA Autres dettes | 15 214.00 | 9 310.00 | | 15 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 373.00 | 449 002.00 | | 371 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 842.00 | 471 763.00 | | 394 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 160.00 | 855.00 | | 22 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 115 857.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 048.00 | -115 002.00 | | 22 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 869.00 | -122 246.00 | | 22 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 289.00 | | | 184 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 053.00 | 3 862.00 | | 175 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 842.00 | 3 862.00 | | 174 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 504.00 | | 22 160.00 | 100 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 504.00 | | 22 160.00 | 100 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 782.00 | 183 782.00 | | 183 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 022.00 | 174 865.00 | 1 157.00 | 176 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 373.00 | 371 373.00 | | 371 373.00 |