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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 407.00 | 83 760.00 | 647.00 | 84 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 361.00 | 190 666.00 | 24 694.00 | 215 361.00 |
BT Marchandises | 245 555.00 | 3 806.00 | 241 749.00 | 245 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 170.00 | 9 699.00 | 165 471.00 | 175 170.00 |
BZ Autres créances | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
CF Disponibilités | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 630.00 | 13 505.00 | 532 125.00 | 545 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 991.00 | 204 171.00 | 556 819.00 | 760 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -61 422.00 | -82 415.00 | | -61 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 204.00 | 20 993.00 | | 27 204.00 |
DL TOTAL (I) | -680.00 | -27 884.00 | | -680.00 |
DP Provisions pour risques | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 416.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 599.00 | 105 745.00 | | 117 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 156.00 | 280 900.00 | | 287 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 172.00 | 71 671.00 | | 74 172.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 7 157.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 063.00 | 465 890.00 | | 486 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 819.00 | 509 442.00 | | 556 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 272.00 | 2 395.00 | | 188 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 092.00 | 2 395.00 | | 187 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 156.00 | 287 156.00 | | 287 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 175 170.00 | 175 170.00 | | 175 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VP Divers | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 861.00 | 281 703.00 | 1 157.00 | 282 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 063.00 | 486 063.00 | | 486 063.00 |