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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 662.00 | 518.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 407.00 | 77 742.00 | 6 665.00 | 84 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 407.00 | 81 365.00 | 3 042.00 | 84 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 361.00 | 184 130.00 | 31 230.00 | 215 361.00 |
BT Marchandises | 165 392.00 | 3 806.00 | 161 586.00 | 165 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 193.00 | 7 123.00 | 105 070.00 | 112 193.00 |
BZ Autres créances | 107 021.00 | | 107 021.00 | 107 021.00 |
CF Disponibilités | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 169.00 | 10 929.00 | 397 240.00 | 408 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 529.00 | 195 059.00 | 428 470.00 | 623 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -88 413.00 | -111 282.00 | | -88 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998.00 | 22 869.00 | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | -48 876.00 | -54 874.00 | | -48 876.00 |
DP Provisions pour risques | 71 436.00 | 78 344.00 | | 71 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 436.00 | 78 344.00 | | 71 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 524.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 674.00 | 92 826.00 | | 106 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 753.00 | 183 782.00 | | 226 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 951.00 | 79 028.00 | | 65 951.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 15 214.00 | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 911.00 | 371 373.00 | | 405 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 470.00 | 394 842.00 | | 428 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 439.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 289.00 | | | 184 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 915.00 | 5 427.00 | 211.00 | 178 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 662.00 | 211.00 | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 704.00 | 4 765.00 | | 178 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 344.00 | | 6 908.00 | 78 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 344.00 | | 6 908.00 | 78 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 753.00 | 226 753.00 | | 226 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VP Divers | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 936.00 | 219 779.00 | 1 157.00 | 220 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 911.00 | 405 911.00 | | 405 911.00 |