| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 407.00 | 83 999.00 | 408.00 | 84 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 361.00 | 190 905.00 | 24 455.00 | 215 361.00 |
BT Marchandises | 246 239.00 | 3 806.00 | 242 433.00 | 246 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 346.00 | 11 565.00 | 119 781.00 | 131 346.00 |
BZ Autres créances | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
CF Disponibilités | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 393.00 | 15 371.00 | 501 022.00 | 516 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 754.00 | 206 276.00 | 525 477.00 | 731 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -34 218.00 | -61 422.00 | | -34 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 300.00 | 27 204.00 | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 15 620.00 | -680.00 | | 15 620.00 |
DP Provisions pour risques | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 334.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 836.00 | 117 599.00 | | 128 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 055.00 | 287 156.00 | | 263 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 027.00 | 74 172.00 | | 44 027.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 6 802.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 421.00 | 486 063.00 | | 438 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 477.00 | 556 819.00 | | 525 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 361.00 | | | 215 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 666.00 | 239.00 | | 190 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 486.00 | 239.00 | | 189 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 055.00 | 263 055.00 | | 263 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 902.00 | 232 745.00 | 1 157.00 | 233 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 421.00 | 438 421.00 | | 438 421.00 |