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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 407.00 | 84 162.00 | 245.00 | 84 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 233.00 | 191 068.00 | 24 165.00 | 215 233.00 |
BT Marchandises | 243 352.00 | 3 806.00 | 239 546.00 | 243 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 308.00 | 2 526.00 | 134 783.00 | 137 308.00 |
BZ Autres créances | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
CF Disponibilités | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 087.00 | 6 332.00 | 566 755.00 | 573 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 319.00 | 197 400.00 | 590 920.00 | 788 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -17 919.00 | -34 218.00 | | -17 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 912.00 | 16 300.00 | | 12 912.00 |
DL TOTAL (I) | 28 532.00 | 15 620.00 | | 28 532.00 |
DP Provisions pour risques | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 286.00 | 377.00 | | 60 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 626.00 | 128 836.00 | | 124 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 357.00 | 263 055.00 | | 254 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 260.00 | 44 027.00 | | 49 260.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 2 125.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 952.00 | 438 421.00 | | 490 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 920.00 | 525 477.00 | | 590 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 361.00 | | | 215 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 215 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 905.00 | 163.00 | | 190 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 725.00 | 163.00 | | 189 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 357.00 | 254 357.00 | | 254 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 003.00 | 125 003.00 | | 125 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 040.00 | 237 011.00 | 1 029.00 | 238 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 952.00 | 490 952.00 | | 490 952.00 |