| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 2 329.00 | 921.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 59 985.00 | 5 376.00 | 54 609.00 | 59 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 094.00 | 7 706.00 | 329 389.00 | 337 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 337.00 | 7 706.00 | 336 631.00 | 344 337.00 |
CU Autres participations | 273 859.00 | | 273 859.00 | 273 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 131.00 | 4 938.00 | | 10 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 149.00 | 5 193.00 | | 18 149.00 |
DL TOTAL (I) | 33 779.00 | 15 631.00 | | 33 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 386.00 | 219 690.00 | | 194 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 417.00 | 22 860.00 | | 21 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 776.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 86 189.00 | 93 273.00 | | 86 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 852.00 | 336 599.00 | | 302 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 631.00 | 352 229.00 | | 336 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 207.00 | 142 772.00 | | 43 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 009.00 | 25 494.00 | | 33 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 860.00 | 20 301.00 | | 14 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 149.00 | 5 193.00 | | 18 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 094.00 | 59 985.00 | | 337 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 985.00 | 337 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 985.00 | 59 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057.00 | 6 027.00 | 1 377.00 | 3 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 679.00 | 650.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 5 376.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 189.00 | 7 084.00 | 28 336.00 | 86 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 386.00 | 13 847.00 | 57 811.00 | 194 386.00 |
VI Groupe et associés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 852.00 | 43 208.00 | 86 147.00 | 302 852.00 |