| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 59 985.00 | 21 372.00 | 38 613.00 | 59 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 094.00 | 24 623.00 | 312 472.00 | 337 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 363.00 | 24 623.00 | 365 740.00 | 390 363.00 |
CU Autres participations | 273 859.00 | | 273 859.00 | 273 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 144.00 | 86 997.00 | | 124 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 773.00 | 37 147.00 | | 14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 144 417.00 | 129 644.00 | | 144 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 548.00 | 151 091.00 | | 139 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 960.00 | 22 187.00 | | 22 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 935.00 | | 963.00 |
EA Autres dettes | 57 853.00 | 64 937.00 | | 57 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 324.00 | 239 150.00 | | 221 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 740.00 | 368 794.00 | | 365 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 497.00 | 103 932.00 | | 94 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 792.00 | 47 529.00 | | 28 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 019.00 | 10 382.00 | | 14 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 773.00 | 37 147.00 | | 14 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 094.00 | | | 337 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 624.00 | 3 999.00 | | 20 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | 3 999.00 | | 17 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 548.00 | 12 721.00 | 67 263.00 | 139 548.00 |
VI Groupe et associés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 324.00 | 94 497.00 | 67 263.00 | 221 324.00 |