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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 59 985.00 | 17 373.00 | 42 612.00 | 59 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 094.00 | 20 624.00 | 316 471.00 | 337 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 418.00 | 20 624.00 | 368 794.00 | 389 418.00 |
CU Autres participations | 273 859.00 | | 273 859.00 | 273 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 997.00 | 51 632.00 | | 86 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 147.00 | 35 365.00 | | 37 147.00 |
DL TOTAL (I) | 129 644.00 | 92 497.00 | | 129 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 091.00 | 166 133.00 | | 151 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 187.00 | 25 759.00 | | 22 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 912.00 | | 935.00 |
EA Autres dettes | 64 937.00 | 72 021.00 | | 64 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 150.00 | 264 825.00 | | 239 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 794.00 | 357 322.00 | | 368 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 932.00 | 114 174.00 | | 103 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 529.00 | 47 022.00 | | 47 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 382.00 | 11 657.00 | | 10 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 147.00 | 35 365.00 | | 37 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 094.00 | | | 337 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 625.00 | 3 999.00 | | 16 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 374.00 | 3 999.00 | | 13 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 091.00 | 15 873.00 | 66 260.00 | 151 091.00 |
VI Groupe et associés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 150.00 | 103 932.00 | 66 260.00 | 239 150.00 |