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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 2 980.00 | 271.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 59 985.00 | 9 375.00 | 50 610.00 | 59 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 094.00 | 12 355.00 | 324 739.00 | 337 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 008.00 | 12 355.00 | 346 653.00 | 359 008.00 |
CU Autres participations | 273 859.00 | | 273 859.00 | 273 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 279.00 | 10 131.00 | | 28 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 353.00 | 18 149.00 | | 23 353.00 |
DL TOTAL (I) | 57 132.00 | 33 779.00 | | 57 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 756.00 | 194 386.00 | | 180 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 774.00 | 21 417.00 | | 28 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 860.00 | | 886.00 |
EA Autres dettes | 79 105.00 | 86 189.00 | | 79 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 521.00 | 302 852.00 | | 289 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 653.00 | 336 631.00 | | 346 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 667.00 | 33 009.00 | | 43 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 314.00 | 14 860.00 | | 20 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 353.00 | 18 149.00 | | 23 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 094.00 | | | 337 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706.00 | 4 649.00 | | 7 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 650.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 3 999.00 | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 756.00 | 15 100.00 | 62 637.00 | 180 756.00 |
VI Groupe et associés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 521.00 | 123 865.00 | 62 637.00 | 289 521.00 |