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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 59 985.00 | 29 370.00 | 30 615.00 | 59 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 094.00 | 32 621.00 | 304 474.00 | 337 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 981.00 | 32 621.00 | 317 360.00 | 349 981.00 |
CU Autres participations | 273 859.00 | | 273 859.00 | 273 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 116.00 | 138 917.00 | | 138 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | -801.00 | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 150 063.00 | 143 616.00 | | 150 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 047.00 | 127 198.00 | | 111 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 559.00 | 20 385.00 | | 11 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 987.00 | | 1 007.00 |
EA Autres dettes | 43 685.00 | 50 769.00 | | 43 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 297.00 | 199 340.00 | | 167 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 360.00 | 342 956.00 | | 317 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 157.00 | 88 626.00 | | 73 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 613.00 | 9 753.00 | | 15 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166.00 | 10 553.00 | | 9 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447.00 | -801.00 | | 6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 094.00 | | | 337 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 622.00 | 3 999.00 | | 28 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 371.00 | 3 999.00 | | 25 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 827.00 | | 16 113.00 | 126 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 827.00 | | 16 113.00 | 126 827.00 |