| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 016.00 | | 195 016.00 | 195 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 570.00 | | 230 570.00 | 230 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 586.00 | | 425 586.00 | 425 586.00 |
CU Autres participations | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 105 389.00 | 93.00 | | 105 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 638.00 | 105 296.00 | | 52 638.00 |
DK Provisions réglementées | 5 752.00 | 3 780.00 | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 168 178.00 | 113 569.00 | | 168 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 970.00 | 166 256.00 | | 139 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 42 164.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 903.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 872.00 | 92 694.00 | | 112 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 407.00 | 302 018.00 | | 257 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 586.00 | 415 587.00 | | 425 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 302.00 | 162 069.00 | | 144 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | -1 972.00 | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 8 440.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 093.00 | 183 037.00 | | 151 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 456.00 | 77 741.00 | | 98 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 638.00 | 105 296.00 | | 52 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 015.00 | | 2.00 | 195 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 015.00 | | 2.00 | 195 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 780.00 | 1 972.00 | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 1 972.00 | | 3 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
UX Autres créances clients | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 949.00 | 26 844.00 | 113 105.00 | 139 949.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 757.00 | 147 757.00 | | 147 757.00 |
VW T.V.A. | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 407.00 | 144 302.00 | 113 105.00 | 257 407.00 |