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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CF Disponibilités | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 463.00 | | 302 463.00 | 302 463.00 |
CU Autres participations | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 224 303.00 | 187 907.00 | | 224 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | 36 397.00 | | 8.00 |
DK Provisions réglementées | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 238 571.00 | 238 563.00 | | 238 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 173.00 | 57 737.00 | | 29 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 378.00 | 1 958.00 | | 17 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 389.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 901.00 | 5 325.00 | | 10 901.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 891.00 | 66 409.00 | | 63 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 463.00 | 304 973.00 | | 302 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 891.00 | 37 250.00 | | 63 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 504.00 | 129 917.00 | | 132 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 496.00 | 93 521.00 | | 132 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | 36 397.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 021.00 | | 2.00 | 195 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 021.00 | | 2.00 | 195 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VI Groupe et associés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |