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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 025.00 | | 195 025.00 | 195 025.00 |
BZ Autres créances | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
CF Disponibilités | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 003.00 | | 113 003.00 | 113 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 028.00 | | 308 028.00 | 308 028.00 |
CU Autres participations | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 243 616.00 | 224 311.00 | | 243 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 403.00 | 19 305.00 | | 7 403.00 |
DK Provisions réglementées | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 265 279.00 | 257 876.00 | | 265 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 478.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | 6 231.00 | | 2 793.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 748.00 | 8 503.00 | | 42 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 028.00 | 266 379.00 | | 308 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 748.00 | 8 503.00 | | 42 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 003.00 | 120 002.00 | | 88 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 600.00 | 100 697.00 | | 80 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 403.00 | 19 305.00 | | 7 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 024.00 | | 2.00 | 195 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 024.00 | | 2.00 | 195 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VC Groupe et associés | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |