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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 018.00 | | 195 018.00 | 195 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 101 273.00 | | 101 273.00 | 101 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 116.00 | | 274 116.00 | 274 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 134.00 | | 469 134.00 | 469 134.00 |
CU Autres participations | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 158 026.00 | 105 389.00 | | 158 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | 52 638.00 | | 9 570.00 |
DK Provisions réglementées | 7 724.00 | 5 752.00 | | 7 724.00 |
DL TOTAL (I) | 179 721.00 | 168 178.00 | | 179 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 116.00 | 139 970.00 | | 113 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 738.00 | 3 630.00 | | 20 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 935.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 307.00 | 112 872.00 | | 154 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 413.00 | 257 407.00 | | 289 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 134.00 | 425 586.00 | | 469 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 713.00 | 144 302.00 | | 203 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | -1 972.00 | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 3 924.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 002.00 | 151 093.00 | | 142 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 432.00 | 98 456.00 | | 132 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 570.00 | 52 638.00 | | 9 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 016.00 | | 2.00 | 195 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 016.00 | | 2.00 | 195 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 752.00 | 1 972.00 | | 5 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752.00 | 1 972.00 | | 5 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 105.00 | 27 405.00 | 85 700.00 | 113 105.00 |
VI Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 844.00 | 172 844.00 | | 172 844.00 |
VW T.V.A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 413.00 | 203 713.00 | 85 700.00 | 289 413.00 |