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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 024.00 | | 195 024.00 | 195 024.00 |
BZ Autres créances | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CF Disponibilités | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 379.00 | | 266 379.00 | 266 379.00 |
CU Autres participations | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 224 311.00 | 224 303.00 | | 224 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 305.00 | 8.00 | | 19 305.00 |
DK Provisions réglementées | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 257 876.00 | 238 571.00 | | 257 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 29 173.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 17 378.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 439.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 231.00 | 10 901.00 | | 6 231.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 503.00 | 63 891.00 | | 8 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 379.00 | 302 463.00 | | 266 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 503.00 | 63 891.00 | | 8 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 002.00 | 132 504.00 | | 120 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 697.00 | 132 496.00 | | 100 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 305.00 | 8.00 | | 19 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 022.00 | | 2.00 | 195 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 022.00 | | 2.00 | 195 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |