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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 4 227.00 | 963.00 | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 779.00 | 10 375.00 | 15 403.00 | 25 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 590.00 | 12 062.00 | 10 528.00 | 22 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 165.00 | 28 255.00 | 36 910.00 | 65 165.00 |
BT Marchandises | 185 443.00 | | 185 443.00 | 185 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 614.00 | 7 886.00 | 203 727.00 | 211 614.00 |
BZ Autres créances | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 598.00 | 7 886.00 | 463 711.00 | 471 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 764.00 | 36 141.00 | 500 622.00 | 536 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
DL TOTAL (I) | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 043.00 | | | 147 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 731.00 | | | 389 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 622.00 | | | 500 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 933.00 | | | 338 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 851.00 | 11 289.00 | 670 140.00 | 658 851.00 |
FD Production vendue biens | 4 788.00 | 55.00 | 4 843.00 | 4 788.00 |
FG Production vendue services | 483 310.00 | 8 685.00 | 491 995.00 | 483 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 949.00 | 20 029.00 | 1 166 979.00 | 1 146 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 096.00 | | | 1 181 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 944.00 | | | 1 135 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 740.00 | | 9 925.00 | 56 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 65 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 48 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | 3 691.00 | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | | 6 234.00 | 43 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 882.00 | 13 757.00 | 384.00 | 14 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 2 988.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | 10 769.00 | 384.00 | 12 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
UX Autres créances clients | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 049.00 | 10 041.00 | 18 008.00 | 28 049.00 |
VI Groupe et associés | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VP Divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 414.00 | 245 414.00 | | 245 414.00 |
VW T.V.A. | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 941.00 | | 18 008.00 | 356 941.00 |