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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 265.00 | | 195 265.00 | 195 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
CF Disponibilités | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 862.00 | | 282 862.00 | 282 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 127.00 | | 478 127.00 | 478 127.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 348 698.00 | 340 214.00 | | 348 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 050.00 | 8 484.00 | | -26 050.00 |
DL TOTAL (I) | 339 147.00 | 365 198.00 | | 339 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 625.00 | 41 599.00 | | 56 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 4 426.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 575.00 | 7 133.00 | | 22 575.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | 1 187.00 | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 980.00 | 54 346.00 | | 138 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 127.00 | 419 544.00 | | 478 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 000.00 | | 61 000.00 | 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 000.00 | | 61 000.00 | 109 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 40 958.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 320.00 | 37 189.00 | | 26 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 320.00 | 37 189.00 | | 26 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 265.00 | 3 769.00 | | -26 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 1 497.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 217.00 | 97 304.00 | | 61 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 267.00 | 88 820.00 | | 87 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 050.00 | 8 484.00 | | -26 050.00 |