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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 937.00 | 16 007.00 | 19 930.00 | 35 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 372.00 | 9 973.00 | 5 399.00 | 15 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 106.00 | 32 762.00 | 35 344.00 | 68 106.00 |
BT Marchandises | 219 109.00 | | 219 109.00 | 219 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 008.00 | 5 590.00 | 195 418.00 | 201 008.00 |
BZ Autres créances | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CF Disponibilités | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 888.00 | 5 590.00 | 609 297.00 | 614 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 994.00 | 38 352.00 | 644 642.00 | 682 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
DL TOTAL (I) | 179 972.00 | | | 179 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 874.00 | | | 135 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 236.00 | | | 119 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 513.00 | | | 169 513.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 669.00 | | | 464 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 642.00 | | | 644 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 808.00 | | | 445 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 365.00 | 114 639.00 | 923 005.00 | 808 365.00 |
FD Production vendue biens | 1 941.00 | 98.00 | 2 040.00 | 1 941.00 |
FG Production vendue services | 486 402.00 | 39 080.00 | 525 483.00 | 486 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 710.00 | 153 818.00 | 1 450 529.00 | 1 296 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 879.00 | | | 1 460 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 798.00 | | | 1 391 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 165.00 | | 13 462.00 | 65 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 521.00 | 68 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 521.00 | 51 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 369.00 | | 13 462.00 | 48 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 255.00 | 12 817.00 | 8 310.00 | 28 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 963.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | 11 853.00 | 8 310.00 | 22 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 906.00 | 21 119.00 | | 28 906.00 |
VI Groupe et associés | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VP Divers | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 591.00 | 237 591.00 | | 237 591.00 |
VW T.V.A. | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 595.00 | 445 808.00 | | 453 595.00 |