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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 265.00 | | 195 265.00 | 195 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 466.00 | | 174 466.00 | 174 466.00 |
CF Disponibilités | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 519.00 | | 238 519.00 | 238 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 784.00 | | 433 784.00 | 433 784.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 322 647.00 | 348 698.00 | | 322 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | -26 050.00 | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 344 654.00 | 339 147.00 | | 344 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792.00 | 56 625.00 | | 54 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 2 180.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 520.00 | 22 575.00 | | 32 520.00 |
EA Autres dettes | | 57 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 130.00 | 138 980.00 | | 89 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 784.00 | 478 127.00 | | 433 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 130.00 | 138 980.00 | | 89 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 48.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 793.00 | 61 217.00 | | 98 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 286.00 | 87 267.00 | | 93 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507.00 | -26 050.00 | | 5 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 143.00 | 219 143.00 | | 219 143.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |