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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 5 773.00 | 2 449.00 | 8 222.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 588.00 | 23 816.00 | 17 772.00 | 41 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 686.00 | 8 091.00 | 3 595.00 | 11 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 103.00 | 39 270.00 | 33 832.00 | 73 103.00 |
BT Marchandises | 234 506.00 | | 234 506.00 | 234 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 999.00 | 13 907.00 | 317 092.00 | 330 999.00 |
BZ Autres créances | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CF Disponibilités | 108 135.00 | | 108 135.00 | 108 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 641.00 | 13 907.00 | 702 733.00 | 716 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 744.00 | 53 177.00 | 736 566.00 | 789 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 472.00 | | | 163 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
DL TOTAL (I) | 296 229.00 | | | 296 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 336.00 | | | 440 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 566.00 | | | 736 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 286.00 | | | 427 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 482.00 | 85 006.00 | 1 112 488.00 | 1 027 482.00 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 601 533.00 | 59 753.00 | 661 286.00 | 601 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 059.00 | 144 760.00 | 1 773 820.00 | 1 629 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 246.00 | | | 1 808 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 989.00 | | | 1 691 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 106.00 | | 10 796.00 | 68 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 73 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 53 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 781.00 | | 3 031.00 | 16 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 310.00 | | 7 764.00 | 51 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 762.00 | 11 111.00 | 4 603.00 | 32 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | 581.00 | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 981.00 | 10 529.00 | 4 603.00 | 25 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 303 311.00 | | | 303 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
VB T. V. A. | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 522.00 | 11 809.00 | 9 713.00 | 21 522.00 |
VI Groupe et associés | 166 281.00 | 166 281.00 | | 166 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VP Divers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 998.00 | 373 998.00 | | 373 998.00 |
VW T.V.A. | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 000.00 | 427 286.00 | 9 713.00 | 437 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |