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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 1 565.00 | 2 737.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 2 428.00 | 650.00 | 3 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 580.00 | 4 484.00 | 14 097.00 | 18 580.00 |
BT Marchandises | 275 970.00 | 3 126.00 | 272 844.00 | 275 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BZ Autres créances | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 978.00 | 3 126.00 | 462 852.00 | 465 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 558.00 | 7 610.00 | 476 949.00 | 484 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
DL TOTAL (I) | 184 085.00 | | | 184 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 864.00 | | | 292 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 949.00 | | | 476 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 864.00 | | | 292 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 004.00 | | 911 004.00 | 911 004.00 |
FG Production vendue services | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 386.00 | | 911 386.00 | 911 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 520.00 | | | 915 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 458.00 | | | 865 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | 2 460.00 | | 2 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 2 460.00 | | 1 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 378.00 | 3 126.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | 3 126.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | 3 126.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 126.00 | 2 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 930.00 | 127 930.00 | | 127 930.00 |
VI Groupe et associés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 864.00 | 292 864.00 | | 292 864.00 |