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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 176.00 | 6 877.00 | 27 299.00 | 34 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 969.00 | 11 669.00 | 42 300.00 | 53 969.00 |
BT Marchandises | 359 584.00 | 4 568.00 | 355 016.00 | 359 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 501.00 | 4 568.00 | 530 933.00 | 535 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 470.00 | 16 237.00 | 573 233.00 | 589 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 564.00 | | | 189 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
DL TOTAL (I) | 299 200.00 | | | 299 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 033.00 | | | 274 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 233.00 | | | 573 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 803.00 | | | 234 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 636.00 | | 1 088 636.00 | 1 088 636.00 |
FG Production vendue services | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 486.00 | | 1 089 486.00 | 1 089 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 224.00 | | | 1 095 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 587.00 | | | 1 029 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 352.00 | | 8 617.00 | 45 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 891.00 | | 8 587.00 | 29 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 971.00 | | 30.00 | 14 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 4 304.00 | | 7 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 4 304.00 | | 6 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 612.00 | 4 568.00 | 3 612.00 | 3 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 612.00 | 4 568.00 | 3 612.00 | 3 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612.00 | 4 568.00 | 3 612.00 | 3 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | 3 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 673.00 | 30 445.00 | 39 228.00 | 69 673.00 |
VI Groupe et associés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 193.00 | 46 163.00 | 30.00 | 46 193.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 033.00 | 234 805.00 | 39 228.00 | 274 033.00 |