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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 935.00 | 6 065.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 738.00 | 26 272.00 | 27 466.00 | 53 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 560.00 | 31 999.00 | 33 561.00 | 65 560.00 |
BT Marchandises | 463 903.00 | 5 886.00 | 458 017.00 | 463 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 022.00 | 5 886.00 | 557 136.00 | 563 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 582.00 | 37 885.00 | 590 697.00 | 628 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 276.00 | 309 472.00 | | 312 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 622.00 | 14 803.00 | | 57 622.00 |
DL TOTAL (I) | 413 898.00 | 368 276.00 | | 413 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 80 285.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 629.00 | 31 096.00 | | 38 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | 123 926.00 | | 76 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 005.00 | 43 379.00 | | 62 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 800.00 | 278 686.00 | | 176 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 697.00 | 646 961.00 | | 590 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 800.00 | 208 590.00 | | 176 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 284.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 393.00 | 6 606.00 | | 25 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 6 606.00 | | 24 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 434.00 | 5 886.00 | 5 434.00 | 5 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 434.00 | 5 886.00 | 5 434.00 | 5 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 434.00 | 5 886.00 | 5 434.00 | 5 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VW T.V.A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |