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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 009.00 | 15 600.00 | 25 409.00 | 41 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 831.00 | 20 392.00 | 25 439.00 | 45 831.00 |
BT Marchandises | 402 914.00 | 5 324.00 | 397 590.00 | 402 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 896.00 | 5 324.00 | 606 572.00 | 611 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 727.00 | 25 716.00 | 632 011.00 | 657 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 864.00 | 244 200.00 | | 276 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 609.00 | 44 663.00 | | 44 609.00 |
DL TOTAL (I) | 365 472.00 | 332 864.00 | | 365 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 966.00 | 39 263.00 | | 87 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 37 168.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 108 478.00 | | 98 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 232.00 | 49 918.00 | | 43 232.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 6 396.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 538.00 | 241 223.00 | | 266 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 011.00 | 574 086.00 | | 632 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 538.00 | 241 223.00 | | 266 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 050.00 | | 780.00 | 45 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 530.00 | | 780.00 | 44 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 884.00 | 4 507.00 | | 15 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 394.00 | 4 507.00 | | 15 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 872.00 | 5 324.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | 5 324.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | 5 324.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 324.00 | 4 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VW T.V.A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 538.00 | 266 538.00 | | 266 538.00 |