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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 2 999.00 | 1 303.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 589.00 | 3 875.00 | 21 714.00 | 25 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 352.00 | 7 364.00 | 37 988.00 | 45 352.00 |
BT Marchandises | 301 408.00 | 3 612.00 | 297 796.00 | 301 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 774.00 | 3 612.00 | 508 162.00 | 511 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 126.00 | 10 977.00 | 546 150.00 | 557 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
DL TOTAL (I) | 245 564.00 | | | 245 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 759.00 | | | 102 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 586.00 | | | 300 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 150.00 | | | 546 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 975.00 | | | 230 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 557.00 | | 1 053 557.00 | 1 053 557.00 |
FG Production vendue services | -126.00 | | -126.00 | -126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 431.00 | | 1 053 431.00 | 1 053 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 605.00 | | | 1 061 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 125.00 | | | 994 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 580.00 | | 26 772.00 | 18 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | | 22 511.00 | 7 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 4 261.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 2 881.00 | | 4 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 2 881.00 | | 3 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 126.00 | 3 612.00 | 3 126.00 | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126.00 | 3 612.00 | 3 126.00 | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | 3 612.00 | 3 126.00 | 3 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 612.00 | 3 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 220.00 | 29 609.00 | 69 611.00 | 99 220.00 |
VI Groupe et associés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 586.00 | 230 975.00 | 69 611.00 | 300 586.00 |