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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 449.00 | | 1 609 449.00 | 1 609 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
CF Disponibilités | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 894.00 | | 1 681 894.00 | 1 681 894.00 |
CU Autres participations | 1 609 434.00 | | 1 609 434.00 | 1 609 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 460.00 | 744 179.00 | | 850 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 402.00 | 106 281.00 | | 107 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 863.00 | 960 460.00 | | 1 067 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 063.00 | 446 587.00 | | 368 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 217.00 | 278 286.00 | | 242 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 272.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462.00 | 1 430.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 032.00 | 727 575.00 | | 614 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 894.00 | 1 688 035.00 | | 1 681 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 438.00 | -6 244.00 | | -5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 386.00 | 127 641.00 | | 127 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 984.00 | 21 360.00 | | 19 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 402.00 | 106 281.00 | | 107 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 063.00 | 80 550.00 | 287 513.00 | 368 063.00 |
VI Groupe et associés | 242 217.00 | 23 217.00 | | 242 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 294.00 | 50 279.00 | 15.00 | 50 294.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 032.00 | 107 519.00 | 287 513.00 | 614 032.00 |