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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 449.00 | | 1 609 449.00 | 1 609 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CF Disponibilités | 82 297.00 | | 82 297.00 | 82 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 578.00 | | 140 578.00 | 140 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 027.00 | | 1 750 027.00 | 1 750 027.00 |
CU Autres participations | 1 609 434.00 | | 1 609 434.00 | 1 609 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 382.00 | 1 066 494.00 | | 1 176 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 954.00 | 109 888.00 | | 110 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 336.00 | 1 286 382.00 | | 1 397 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 125.00 | 204 885.00 | | 120 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 934.00 | 289 768.00 | | 230 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 332.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 212.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 691.00 | 496 197.00 | | 352 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 027.00 | 1 782 579.00 | | 1 750 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 051.00 | -4 405.00 | | -3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 659.00 | 121 462.00 | | 121 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705.00 | 11 574.00 | | 10 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 954.00 | 109 888.00 | | 110 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 125.00 | 86 947.00 | 33 178.00 | 120 125.00 |
VI Groupe et associés | 230 934.00 | 230 934.00 | | 230 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 296.00 | 58 281.00 | 15.00 | 58 296.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 691.00 | 319 513.00 | 33 178.00 | 352 691.00 |