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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 449.00 | | 1 609 449.00 | 1 609 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CF Disponibilités | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 278.00 | | 1 702 278.00 | 1 702 278.00 |
CU Autres participations | 1 609 434.00 | | 1 609 434.00 | 1 609 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 336.00 | 1 176 382.00 | | 1 287 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 572.00 | 110 954.00 | | 112 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 908.00 | 1 397 336.00 | | 1 509 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 178.00 | 120 125.00 | | 33 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 230 934.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 366.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 786.00 | 266.00 | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 370.00 | 352 691.00 | | 192 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 278.00 | 1 750 027.00 | | 1 702 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 422.00 | -3 051.00 | | -2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 072.00 | 121 659.00 | | 121 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500.00 | 10 705.00 | | 8 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 572.00 | 110 954.00 | | 112 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 848.00 | 61 833.00 | 15.00 | 61 848.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 370.00 | 52 370.00 | 140 000.00 | 192 370.00 |