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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 449.00 | | 1 609 449.00 | 1 609 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 494.00 | | 1 668 494.00 | 1 668 494.00 |
CU Autres participations | 1 609 434.00 | | 1 609 434.00 | 1 609 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 908.00 | 1 287 336.00 | | 1 399 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 065.00 | 112 572.00 | | 116 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 974.00 | 1 509 908.00 | | 1 625 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 072.00 | 140 000.00 | | 40 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 406.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 17 786.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 520.00 | 192 370.00 | | 42 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 494.00 | 1 702 278.00 | | 1 668 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 064.00 | -2 422.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 476.00 | 121 072.00 | | 122 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411.00 | 8 500.00 | | 6 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 065.00 | 112 572.00 | | 116 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VI Groupe et associés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 148.00 | 56 133.00 | 15.00 | 56 148.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |