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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 449.00 | | 1 609 449.00 | 1 609 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 108 781.00 | | 108 781.00 | 108 781.00 |
CF Disponibilités | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 579.00 | | 1 782 579.00 | 1 782 579.00 |
CU Autres participations | 1 609 434.00 | | 1 609 434.00 | 1 609 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 494.00 | 957 863.00 | | 1 066 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 888.00 | 108 631.00 | | 109 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 382.00 | 1 176 494.00 | | 1 286 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 885.00 | 287 513.00 | | 204 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 768.00 | 229 710.00 | | 289 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 308.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 19 135.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 197.00 | 537 666.00 | | 496 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 579.00 | 1 714 160.00 | | 1 782 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 405.00 | -4 866.00 | | -4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 462.00 | 123 310.00 | | 121 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574.00 | 14 679.00 | | 11 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 888.00 | 108 631.00 | | 109 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 449.00 | | | 1 609 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 885.00 | 84 760.00 | 120 125.00 | 204 885.00 |
VI Groupe et associés | 289 768.00 | 289 768.00 | | 289 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 068.00 | 110 053.00 | 15.00 | 110 068.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 197.00 | 376 072.00 | 120 125.00 | 496 197.00 |