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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 968.00 | 7 998.00 | 32 970.00 | 40 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 008.00 | 12 138.00 | 39 870.00 | 52 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 479.00 | 29 293.00 | 776 186.00 | 805 479.00 |
BZ Autres créances | 531 732.00 | | 531 732.00 | 531 732.00 |
CF Disponibilités | 804 976.00 | | 804 976.00 | 804 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 724.00 | 29 293.00 | 2 117 431.00 | 2 146 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 732.00 | 41 431.00 | 2 157 301.00 | 2 198 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 405.00 | | | 706 405.00 |
DL TOTAL (I) | 756 405.00 | | | 756 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 060.00 | | | 492 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 207.00 | | | 872 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 896.00 | | | 1 400 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 301.00 | | | 2 157 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 802 787.00 | | 6 802 787.00 | 6 802 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 802 787.00 | | 6 802 787.00 | 6 802 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 804 586.00 | | | 6 804 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 181.00 | | | 6 098 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 405.00 | | | 706 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 779.00 | 311 779.00 | | 311 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 241.00 | 246 241.00 | | 246 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 773 696.00 | | | 773 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 060.00 | 96 298.00 | 395 762.00 | 492 060.00 |
VI Groupe et associés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
VP Divers | 170 759.00 | | | 170 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 465.00 | | | 202 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 112.00 | 1 344 112.00 | | 1 344 112.00 |
VW T.V.A. | 182 980.00 | 182 980.00 | | 182 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 896.00 | 1 005 134.00 | 395 762.00 | 1 400 896.00 |