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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 466.00 | 6 996.00 | 2 470.00 | 9 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 965.00 | 83 902.00 | 107 063.00 | 190 965.00 |
BF Prêts | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 091.00 | 90 897.00 | 148 193.00 | 239 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 124.00 | 81 078.00 | 709 046.00 | 790 124.00 |
BZ Autres créances | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
CF Disponibilités | 2 258 029.00 | | 2 258 029.00 | 2 258 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 489.00 | 81 078.00 | 3 072 411.00 | 3 153 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 579.00 | 171 975.00 | 3 220 604.00 | 3 392 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 425.00 | 295 395.00 | | 250 425.00 |
DL TOTAL (I) | 312 194.00 | 357 164.00 | | 312 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 058.00 | 95 350.00 | | 885 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 667.00 | 268 358.00 | | 312 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 132.00 | 40 011.00 | | 58 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 647.00 | 872 298.00 | | 1 079 647.00 |
EA Autres dettes | 572 906.00 | 38 896.00 | | 572 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 410.00 | 1 314 913.00 | | 2 908 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 604.00 | 1 672 077.00 | | 3 220 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 172 398.00 | | 7 172 398.00 | 7 172 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 172 398.00 | | 7 172 398.00 | 7 172 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 86 656.00 | | 4 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 93 656.00 | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 30 945.00 | | 5 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 31 889.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | 61 767.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 748.00 | 156 472.00 | | 98 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 957.00 | 6 588 848.00 | | 7 251 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 532.00 | 6 293 453.00 | | 7 001 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 425.00 | 295 395.00 | | 250 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 191.00 | 50 440.00 | | 30 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 280.00 | | 47 811.00 | 191 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 154.00 | | 47 811.00 | 143 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 992.00 | 16 905.00 | | 73 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 337.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 333.00 | 16 569.00 | | 67 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 338.00 | | 2 260.00 | 83 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 338.00 | | 2 260.00 | 83 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 338.00 | | 2 260.00 | 83 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 579.00 | 312 579.00 | | 312 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 595.00 | 559 595.00 | | 559 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 906.00 | 572 906.00 | | 572 906.00 |
UP Prêts | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 702 155.00 | 702 155.00 | | 702 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 058.00 | 500 058.00 | | 500 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 6 806.00 | 378 194.00 | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 312 667.00 | 312 667.00 | | 312 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 235.00 | 928 235.00 | | 928 235.00 |
VW T.V.A. | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 410.00 | 2 530 215.00 | 378 194.00 | 2 908 410.00 |