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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 5 706.00 | 2 970.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 922.00 | 49 420.00 | 80 502.00 | 129 922.00 |
BF Prêts | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 557.00 | 55 126.00 | 145 431.00 | 200 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 956.00 | 83 338.00 | 798 618.00 | 881 956.00 |
BZ Autres créances | 376 284.00 | | 376 284.00 | 376 284.00 |
CF Disponibilités | 597 945.00 | | 597 945.00 | 597 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 610.00 | 83 338.00 | 1 779 272.00 | 1 862 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 168.00 | 138 464.00 | 1 924 704.00 | 2 063 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 725.00 | 510 817.00 | | 451 725.00 |
DL TOTAL (I) | 513 494.00 | 572 586.00 | | 513 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 533.00 | 297 569.00 | | 197 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 907.00 | 252 837.00 | | 76 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 806.00 | 45 439.00 | | 66 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 077.00 | 1 190 879.00 | | 981 077.00 |
EA Autres dettes | 88 886.00 | 75.00 | | 88 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 209.00 | 1 786 799.00 | | 1 411 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 704.00 | 2 359 386.00 | | 1 924 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 859.00 | 1 589 355.00 | | 1 315 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 931 211.00 | | 6 931 211.00 | 6 931 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 931 211.00 | | 6 931 211.00 | 6 931 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 669.00 | |
GE Autres charges | | | 23 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 619.00 | 430.00 | | 8 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 619.00 | 430.00 | | 8 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 5 740.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 20 666.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 256.00 | -20 236.00 | | 7 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 966.00 | -4 990.00 | | 28 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 488.00 | 6 958 813.00 | | 6 931 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 763.00 | 6 447 995.00 | | 6 479 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 725.00 | 510 817.00 | | 451 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 429.00 | 57 796.00 | | 54 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 970.00 | | 33 587.00 | 166 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | 1 680.00 | 6 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 015.00 | | 9 907.00 | 120 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 960.00 | | 22 000.00 | 39 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 603.00 | 18 523.00 | | 36 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 953.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 850.00 | 17 570.00 | | 31 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 085.00 | 359 085.00 | | 359 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 978.00 | 407 978.00 | | 407 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
UP Prêts | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 791 535.00 | 791 535.00 | | 791 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VC Groupe et associés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 445.00 | 102 095.00 | 95 350.00 | 197 445.00 |
VI Groupe et associés | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VP Divers | 209 079.00 | 209 079.00 | | 209 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 324.00 | 137 324.00 | | 137 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 626.00 | 1 326 626.00 | | 1 326 626.00 |
VW T.V.A. | 193 354.00 | 193 354.00 | | 193 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 209.00 | 1 315 859.00 | 95 350.00 | 1 411 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |