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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 466.00 | 6 996.00 | 2 470.00 | 9 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 932.00 | 105 488.00 | 110 444.00 | 215 932.00 |
BF Prêts | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 624.00 | 112 483.00 | 155 140.00 | 267 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 045.00 | 81 078.00 | 1 129 967.00 | 1 211 045.00 |
BZ Autres créances | 121 966.00 | | 121 966.00 | 121 966.00 |
CF Disponibilités | 1 646 494.00 | | 1 646 494.00 | 1 646 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 714.00 | 81 078.00 | 2 914 636.00 | 2 995 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 337.00 | 193 561.00 | 3 069 776.00 | 3 263 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 989.00 | 250 425.00 | | 405 989.00 |
DL TOTAL (I) | 467 758.00 | 312 194.00 | | 467 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 242.00 | 885 058.00 | | 878 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 473.00 | 312 667.00 | | 281 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 755.00 | 58 132.00 | | 65 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 900.00 | 1 079 647.00 | | 1 327 900.00 |
EA Autres dettes | 48 649.00 | 572 906.00 | | 48 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 019.00 | 2 908 410.00 | | 2 602 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 776.00 | 3 220 604.00 | | 3 069 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 473.00 | | | 281 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 100 708.00 | | 9 100 708.00 | 9 100 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100 708.00 | | 9 100 708.00 | 9 100 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 108 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 912 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 586.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 4 391.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 4 391.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 614.00 | 5 458.00 | | 7 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | 5 458.00 | | 7 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 890.00 | -1 066.00 | | -6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 391.00 | 98 748.00 | | 168 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 109 098.00 | 7 251 957.00 | | 9 109 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 109.00 | 7 001 532.00 | | 8 703 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 989.00 | 250 425.00 | | 405 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 888.00 | | 26 736.00 | 240 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 762.00 | | 23 170.00 | 192 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 660.00 | | 3 566.00 | 38 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 897.00 | 21 586.00 | | 90 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 902.00 | 21 586.00 | | 83 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 331.00 | 472 331.00 | | 472 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 860.00 | 500 860.00 | | 500 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
UP Prêts | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 076.00 | 1 123 076.00 | | 1 123 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 048.00 | 500 048.00 | | 500 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 194.00 | 94 310.00 | 283 885.00 | 378 194.00 |
VI Groupe et associés | 281 473.00 | 281 473.00 | | 281 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 446.00 | 1 391 446.00 | | 1 391 446.00 |
VW T.V.A. | 175 962.00 | 175 962.00 | | 175 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 019.00 | 2 318 134.00 | 283 885.00 | 2 602 019.00 |