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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 4 753.00 | 2 243.00 | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 015.00 | 31 850.00 | 88 165.00 | 120 015.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 910.00 | 36 603.00 | 131 307.00 | 167 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 626.00 | 41 669.00 | 929 957.00 | 971 626.00 |
BZ Autres créances | 368 394.00 | | 368 394.00 | 368 394.00 |
CF Disponibilités | 917 209.00 | | 917 209.00 | 917 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 747.00 | 41 669.00 | 2 228 078.00 | 2 269 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 658.00 | 78 272.00 | 2 359 386.00 | 2 437 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 769.00 | 706 405.00 | | 6 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 817.00 | 723 360.00 | | 510 817.00 |
DL TOTAL (I) | 572 586.00 | 1 479 765.00 | | 572 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 569.00 | 395 775.00 | | 297 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 837.00 | 65 767.00 | | 252 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 439.00 | 49 420.00 | | 45 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 879.00 | 976 541.00 | | 1 190 879.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 134.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 799.00 | 1 487 637.00 | | 1 786 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 386.00 | 2 967 402.00 | | 2 359 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 355.00 | 1 487 637.00 | | 1 589 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 924 200.00 | | 6 924 200.00 | 6 924 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 200.00 | | 6 924 200.00 | 6 924 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 669.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 662.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 662.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 740.00 | 15 584.00 | | 5 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 666.00 | 15 584.00 | | 20 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 236.00 | -14 922.00 | | -20 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 990.00 | 23 961.00 | | -4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 813.00 | 7 222 986.00 | | 6 958 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 995.00 | 6 499 626.00 | | 6 447 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 817.00 | 723 360.00 | | 510 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 796.00 | 34 022.00 | | 57 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 581.00 | | 106 001.00 | 108 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 40 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 672.00 | 167 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 172.00 | 120 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 2 856.00 | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 041.00 | | 69 145.00 | 67 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 400.00 | | 34 000.00 | 37 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 840.00 | 13 837.00 | 74.00 | 22 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 613.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | 13 224.00 | 74.00 | 18 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 338.00 | 41 669.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 338.00 | 41 669.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 338.00 | 41 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 586.00 | 305 586.00 | | 305 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 622.00 | 359 622.00 | | 359 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 191.00 | 272 191.00 | | 272 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 881 205.00 | 881 205.00 | | 881 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 569.00 | 100 125.00 | 197 445.00 | 297 569.00 |
VI Groupe et associés | 252 837.00 | 252 837.00 | | 252 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
VP Divers | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 203.00 | 174 203.00 | | 174 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 286.00 | 1 393 286.00 | | 1 393 286.00 |
VW T.V.A. | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 799.00 | 1 589 355.00 | 197 445.00 | 1 786 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |