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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 122.00 | | 338 122.00 | 338 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 933.00 | 6 236.00 | 24 697.00 | 30 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 280.00 | 41 952.00 | 204 327.00 | 246 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 898.00 | 48 188.00 | 605 710.00 | 653 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BZ Autres créances | 158 115.00 | | 158 115.00 | 158 115.00 |
CF Disponibilités | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 016.00 | | 316 016.00 | 316 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 914.00 | 48 188.00 | 921 726.00 | 969 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 050.00 | | | 326 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 624.00 | | | 279 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 276.00 | | | 163 276.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 251.00 | | | 771 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 726.00 | | | 921 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 666.00 | 54 022.00 | 2 060 688.00 | 2 006 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 666.00 | 54 022.00 | 2 060 688.00 | 2 006 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 188.00 | |
GE Autres charges | | | 62 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 790.00 | | | 2 066 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 315.00 | | | 1 926 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 653 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 624.00 | 279 624.00 | | 279 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
UX Autres créances clients | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VB T. V. A. | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
VC Groupe et associés | 972.00 | | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 050.00 | 53 070.00 | 272 980.00 | 326 050.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 682.00 | | | 377 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
VP Divers | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 908.00 | 214 344.00 | 38 564.00 | 252 908.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 251.00 | 498 271.00 | 272 980.00 | 771 251.00 |