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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 338 122.00 | | 338 122.00 | 338 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 345.00 | 27 487.00 | 15 857.00 | 43 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 561.00 | 176 141.00 | 147 419.00 | 323 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 906.00 | 204 926.00 | 540 981.00 | 745 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
BZ Autres créances | 357 147.00 | | 357 147.00 | 357 147.00 |
CF Disponibilités | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 101.00 | 31 628.00 | 448 473.00 | 480 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 007.00 | 236 553.00 | 989 454.00 | 1 226 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 258 237.00 | 292 762.00 | | 258 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 088.00 | 165 475.00 | | 171 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 436 425.00 | 466 337.00 | | 436 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 366.00 | 218 433.00 | | 162 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 545.00 | 40 472.00 | | 36 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 752.00 | 348 177.00 | | 238 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 366.00 | 109 479.00 | | 115 366.00 |
EA Autres dettes | | 33 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 029.00 | 749 898.00 | | 553 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 454.00 | 1 216 235.00 | | 989 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 492.00 | | 1 794 492.00 | 1 794 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 492.00 | | 1 794 492.00 | 1 794 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 553.00 | |
GE Autres charges | | | 37 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 1 000.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 967.00 | 1 005.00 | | 33 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 967.00 | 1 005.00 | | 33 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 833.00 | -5.00 | | -31 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 096.00 | 65 342.00 | | 66 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 348.00 | 1 870 557.00 | | 1 801 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 261.00 | 1 705 082.00 | | 1 630 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 088.00 | 165 475.00 | | 171 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 437.00 | | 24 609.00 | 720 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -860.00 | | 39 582.00 | -860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -860.00 | | 745 906.00 | -860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 419.00 | | | 339 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 297.00 | | 24 609.00 | 342 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 565.00 | 54 361.00 | | 150 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 268.00 | 54 361.00 | | 149 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 752.00 | 238 752.00 | | 238 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VB T. V. A. | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VC Groupe et associés | 307 077.00 | 307 077.00 | | 307 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 366.00 | 57 628.00 | 104 738.00 | 162 366.00 |
VI Groupe et associés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
VP Divers | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 420.00 | 420 838.00 | 39 582.00 | 460 420.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 029.00 | 448 291.00 | 104 738.00 | 553 029.00 |