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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 338 122.00 | | 338 122.00 | 338 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 421.00 | 19 235.00 | 20 185.00 | 39 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 876.00 | 130 032.00 | 172 844.00 | 302 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 438.00 | 150 564.00 | 569 873.00 | 720 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
BZ Autres créances | 553 378.00 | | 553 378.00 | 553 378.00 |
CF Disponibilités | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 282.00 | 18 920.00 | 646 362.00 | 665 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 720.00 | 169 484.00 | 1 216 235.00 | 1 385 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 292 762.00 | 140 475.00 | | 292 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 475.00 | 152 388.00 | | 165 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 466 337.00 | 301 862.00 | | 466 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 433.00 | 272 980.00 | | 218 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 177.00 | 331 429.00 | | 348 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 479.00 | 148 252.00 | | 109 479.00 |
EA Autres dettes | 33 337.00 | 6 079.00 | | 33 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 898.00 | 758 741.00 | | 749 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 235.00 | 1 060 603.00 | | 1 216 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 384.00 | 48 216.00 | 1 861 600.00 | 1 813 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 384.00 | 48 216.00 | 1 861 600.00 | 1 813 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 200.00 | |
GE Autres charges | | | 57 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 115.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 115.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 885.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 342.00 | 53 285.00 | | 65 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 557.00 | 1 900 993.00 | | 1 870 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 082.00 | 1 748 606.00 | | 1 705 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 475.00 | 152 388.00 | | 165 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 288.00 | | 58 150.00 | 662 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 419.00 | | | 339 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 325.00 | | 57 972.00 | 284 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 544.00 | | 178.00 | 38 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 131.00 | 54 434.00 | | 96 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 834.00 | 54 434.00 | | 94 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 177.00 | 348 177.00 | | 348 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VB T. V. A. | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
VC Groupe et associés | 361 305.00 | | | 361 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 433.00 | 56 067.00 | 162 366.00 | 218 433.00 |
VI Groupe et associés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
VP Divers | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 453.00 | | | 119 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 701.00 | 610 979.00 | 38 722.00 | 649 701.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 897.00 | 587 531.00 | 162 366.00 | 749 897.00 |